Senior Treasury Analyst (m/w/d)

Bad Soden-Salmünster

ab sofort

Ihre Aufgaben

• Unterstützung bei Treasury-bezogenen Aktivitäten, wie Cash- und Liquiditätsmanagement, Handelsfinanzierung, elektronische Bankverwaltung und Bankbeziehungen innerhalb der Gruppe
• Überprüfung, Restrukturierung und Automatisierung bestehender Prozesse
• Unterstützung bei relevanten Projekten
• Bereitstellung operativer Unterstützung bei allen täglichen Treasury-bezogenen Aktivitäten
• Koordination und Verwaltung mit Unternehmen und Cash-Management-Banken in bankbezogenen Angelegenheiten wie der Eröffnung und Schließung von Bankkonten und Bankgebühren
• Verwaltung von Konten, die an den Cash-Pools der Gruppe teilnehmen, um sicherzustellen, dass Cash-Pool-Transaktionen und Zinsen sowohl von den Banken als auch von den Unternehmen für den Monatsabschluss korrekt verbucht werden
• Überprüfung von Garantien, einschließlich der Einreichung von Garantieanträgen über die Handelsfinanzierungsbanken der Gruppe
• Sicherstellung der rechtzeitigen Ausstellung und Erfassung von Garantien im Treasury-System
• Überwachung und Nutzung globaler Handelsfinanzierungslinien
• Verwaltung des Zahlungssystems der Gruppe und des elektronischen Banksystems der wichtigsten Cash-Management-Banken
• Erstellung von regelmäßigen Berichten über Kassenbestände, Bankkonten, Garantien und andere relevante Berichte sowie Bereitstellung von erforderlichen Analysen
• Erfahrung und Guidance im Bereich Factoring Verfahren auf Kundenseite
• Überwachung und Koordinierung der Anlagenanforderungen der Unternehmen, einschließlich der Überprüfung der Anlagen und der Erfassung der Anlagen im Treasury-System
• Überprüfung von Überweisungsanforderungen und bei Bedarf weitere Ad-hoc-Aufgaben
  Ihr Profil
• Bachelor- oder vergleichbarer Abschluss in einem betriebswirtschaftlichen Studium oder einschlägige Berufserfahrung.
• Mindestens 4 Jahre einschlägige Erfahrung im Treasury- oder Finanzbereich, vorzugsweise in Industrie oder Corp Finance
• sehr gute MS Office Kenntnisse insbesondere Microsoft Excel
• Erfahrung und Kenntnisse des Treasury-Systems und der Treasury-Buchhaltung
• Problemlösefähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit

Was wir Ihnen bieten:

Die Mitarbeitenden von Woco sind der Motor des Unternehmens. Sie treiben das Unternehmen an und sind der Antrieb für Erfolg. Daher setzen wir bei der Mitarbeiterführung auf attraktive Benefits. Einfach, um unseren Mitarbeitenden auch etwas zurückzugeben. *Die Benefits können je Standort/Position abweichen.

• Modern Workplace: Moderne Arbeitsplätze auf dem HQ-Campus
• Betriebsgastronomie: Subventionierte Mahlzeiten in der hauseigenen Kantine
• Gesundheit: Zugang zur Gesundheitsplattform "machtfit" mit 120 € Sofortguthaben jährlich, gemeinsame Sportkurse, Betriebsarzt
• Mobilität: direkte Bahnverbindung & kostenlose Parkplätze
• Sonderaktionen: Sonderaktionen bei vielen örtlichen Lifestyle- & Serviceangeboten sowie "corporate benefits" und DHL Packstation vor Ort
• Urlaub / Tarifbindung: 30 Urlaubstage auf Basis 37,5 Wochenstunden, Tarifliches Urlaubsgeld, Jährliche Sonderzahlungen
• Vorsorge: Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge (15%), anonyme kostenlose Sozialberatung und Altersteilzeitmodelle
• Woco Familie: Mitarbeiter werben Mitarbeiter-Programm, regelmäßige Events
• Work-Life-Balance: 4-Tage-Woche mit 30 Wochenstunden und Option zur mobilen Arbeit (außer in unseren Produktionsbereichen)